Jak czytamy w komunikacie, na koniec września br. w tym roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 23,0 mld zł, w tym bony skarbowe - 3,6 mld zł, obligacje hurtowe - 16,4 mld zł, obligacje detaliczne - 0,6 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych - 2,4 mld zł.
MF zaznaczyło, że w październiku nie zapadają bony skarbowe, jednocześnie nie jest planowana ich sprzedaż. "Będzie to oznaczało brak zmian z tytułu zadłużenia w bonach skarbowych. Brak sprzedaży bonów wynika z dobrej bieżącej sytuacji budżetu państwa" - czytamy w komunikacie.
W komunikacie napisano też, że według stanu na koniec września br. wartość środków przekazywanych w październiku z budżetu z tytułu wykupu i obsługi Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW) oraz transferów do OFE wynosi 26,1 mld zł. "Wysokość środków z tytułu wykupu SPW wynosi 16,4 mld zł, odsetek 9,3 mld zł, a transferów do OFE 0,3 mld zł" - wskazano.
Resort poinformował też, że do końca 2012 r. na przetargach SPW chce pozyskać 10-18 mld zł. "Według stanu na 30 września 2012 r. do końca roku z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie kwota 29,3 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 2,3 mld zł. Prognozowana wartość środków do pozyskania z przetargów SPW w tym okresie wynosi ok. 10,0-18,0 mld zł" - napisano w komunikacie MF.
Z komunikatu wynika też, że stan środków złotowych i walutowych w dyspozycji resortu na koniec września wyniósł 59,4 mld zł wobec 53,3 mld zł na koniec sierpnia. Środki walutowe obejmują środki z emisji długu oraz otrzymane z Komisji Europejskiej.